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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 393.00 | | 373 393.00 | 373 393.00 |
CU Autres participations | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 700.00 | 123 700.00 | | 151 700.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 27 976.00 | | 5 126.00 |
DK Provisions réglementées | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 202 930.00 | 197 805.00 | | 202 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 874.00 | 114 374.00 | | 91 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 330.00 | 34 461.00 | | 70 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 032.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | 21 687.00 | | 3 987.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 463.00 | 178 953.00 | | 170 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 393.00 | 376 758.00 | | 373 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 677.00 | 87 051.00 | | 100 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 1 443.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 050.00 | 98 600.00 | | 57 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 924.00 | 70 625.00 | | 51 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 27 976.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 874.00 | 22 087.00 | 69 786.00 | 91 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VP Divers | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 684.00 | 18 942.00 | 1 742.00 | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 463.00 | 100 677.00 | 69 786.00 | 170 463.00 |