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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 327.00 | | 364 327.00 | 364 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 700.00 | 151 700.00 | | 156 700.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 5 126.00 | | 1 465.00 |
DK Provisions réglementées | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 204 395.00 | 202 930.00 | | 204 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 847.00 | 91 874.00 | | 80 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 591.00 | 70 330.00 | | 63 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 4 272.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 3 987.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 932.00 | 170 463.00 | | 159 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 327.00 | 373 393.00 | | 364 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 904.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 350.00 | 57 050.00 | | 58 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 885.00 | 51 924.00 | | 56 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 5 126.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 847.00 | 22 213.00 | 58 634.00 | 80 847.00 |
VI Groupe et associés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 338.00 | 10 596.00 | 1 742.00 | 12 338.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 932.00 | 101 298.00 | 58 634.00 | 159 932.00 |