| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 689.00 | 11 111.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 838.00 | 4 321.00 | 11 517.00 | 15 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 618.00 | 5 010.00 | 26 608.00 | 31 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 512.00 | 12 000.00 | 2 020 512.00 | 2 032 512.00 |
BZ Autres créances | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 550.00 | 12 000.00 | 2 109 550.00 | 2 121 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 168.00 | 17 010.00 | 2 136 158.00 | 2 153 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 3 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 098.00 | 1 113.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 179.00 | 57 986.00 | | 165 179.00 |
DL TOTAL (I) | 228 277.00 | 63 099.00 | | 228 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 2 392.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 380.00 | 5 129.00 | | 993 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 464.00 | 43 086.00 | | 715 464.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 881.00 | 50 607.00 | | 1 907 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 158.00 | 113 705.00 | | 2 136 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 248 005.00 | 61 698.00 | 4 309 702.00 | 4 248 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 005.00 | 61 698.00 | 4 309 702.00 | 4 248 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 15.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 15.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 395.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 611.00 | 4.00 | | 26 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 008.00 | 399.00 | | 29 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508.00 | -384.00 | | -6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 029.00 | 14 823.00 | | 52 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 350.00 | 247 255.00 | | 4 336 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 171.00 | 189 269.00 | | 4 171 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 179.00 | 57 986.00 | | 165 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | 12 000.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | 12 000.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | 12 000.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 380.00 | 993 380.00 | | 993 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 464.00 | 715 464.00 | | 715 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 704.00 | 2 118 724.00 | 3 980.00 | 2 122 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 881.00 | 1 907 881.00 | | 1 907 881.00 |