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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 145.00 | 45 718.00 | 65 427.00 | 111 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 27 250.00 | 14 988.00 | 42 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 313.00 | 72 968.00 | 127 345.00 | 200 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 268.00 | 24 869.00 | 1 804 399.00 | 1 829 268.00 |
BZ Autres créances | 314 037.00 | | 314 037.00 | 314 037.00 |
CF Disponibilités | 1 635 542.00 | | 1 635 542.00 | 1 635 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 028.00 | 24 869.00 | 3 757 159.00 | 3 782 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 341.00 | 97 837.00 | 3 884 504.00 | 3 982 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
DH Report à nouveau | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 607.00 | 100 911.00 | | 342 607.00 |
DL TOTAL (I) | 790 412.00 | 447 805.00 | | 790 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 738.00 | 360 000.00 | | 335 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 495.00 | 2 197 868.00 | | 1 322 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 885.00 | 1 315 763.00 | | 1 230 885.00 |
EA Autres dettes | 17 958.00 | 1 027.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 475.00 | 3 879 057.00 | | 2 911 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 504.00 | 4 326 862.00 | | 3 884 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 567 285.00 | | 14 567 285.00 | 14 567 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 567 285.00 | | 14 567 285.00 | 14 567 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 769.00 | 98 180.00 | | 122 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 387.00 | 112 827.00 | | 305 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 387.00 | -104 517.00 | | -305 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 016.00 | 49 448.00 | | 233 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 518.00 | 11 749 003.00 | | 14 713 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 911.00 | 11 648 092.00 | | 14 370 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 607.00 | 100 911.00 | | 342 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 602.00 | 138 542.00 | | 146 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 610.00 | 31 357.00 | | 41 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 610.00 | 31 357.00 | | 41 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 831.00 | 8 037.00 | | 16 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 831.00 | 8 037.00 | | 16 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 831.00 | 190 655.00 | | 16 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 495.00 | 1 322 495.00 | | 1 322 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 885.00 | 1 230 885.00 | | 1 230 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 738.00 | 73 721.00 | 216 458.00 | 335 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146 486.00 | 2 146 486.00 | | 2 146 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 415.00 | 2 146 486.00 | 46 929.00 | 2 193 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 475.00 | 2 649 458.00 | 216 458.00 | 2 911 475.00 |