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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 996.00 | 7 474.00 | 53 522.00 | 60 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 9 777.00 | 13 674.00 | 23 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 627.00 | 17 251.00 | 118 376.00 | 135 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 127.00 | 20 629.00 | 3 885 498.00 | 3 906 127.00 |
BZ Autres créances | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 433.00 | 20 629.00 | 4 143 804.00 | 4 164 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 060.00 | 37 880.00 | 4 262 180.00 | 4 300 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 51 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 1 000.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 177.00 | 11 098.00 | | 23 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 617.00 | 165 179.00 | | 118 617.00 |
DL TOTAL (I) | 346 894.00 | 228 277.00 | | 346 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 077.00 | 993 380.00 | | 2 559 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 877.00 | 715 464.00 | | 988 877.00 |
EA Autres dettes | 338 046.00 | 1 752.00 | | 338 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 915 286.00 | 1 907 881.00 | | 3 915 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 180.00 | 2 136 158.00 | | 4 262 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 719 611.00 | | 10 719 611.00 | 10 719 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 719 611.00 | | 10 719 611.00 | 10 719 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | 22 500.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 22 500.00 | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 143.00 | 2 397.00 | | 19 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 143.00 | 29 008.00 | | 19 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 959.00 | -6 508.00 | | -13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 52 029.00 | | 46 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783 014.00 | 4 336 350.00 | | 10 783 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 664 397.00 | 4 171 171.00 | | 10 664 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 616.00 | 165 179.00 | | 118 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 343.00 | 23 851.00 | | 82 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | 12 241.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | 12 241.00 | | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 077.00 | 2 559 077.00 | | 2 559 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 878.00 | 988 878.00 | | 988 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 046.00 | 338 046.00 | | 338 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146 501.00 | 4 146 501.00 | | 4 146 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 681.00 | 4 146 501.00 | 51 180.00 | 4 197 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 286.00 | 3 915 286.00 | | 3 915 286.00 |