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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 797.00 | 1 111 885.00 | 469 912.00 | 1 581 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 086.00 | 59 536.00 | 26 551.00 | 86 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 284.00 | 1 171 421.00 | 498 863.00 | 1 670 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 034.00 | | 407 034.00 | 407 034.00 |
BZ Autres créances | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CF Disponibilités | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 022.00 | | 572 022.00 | 572 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 306.00 | 1 171 421.00 | 1 070 885.00 | 2 242 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 510.00 | 347 698.00 | | 401 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 160.00 | 53 812.00 | | 51 160.00 |
DL TOTAL (I) | 463 670.00 | 412 510.00 | | 463 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 374.00 | 404 752.00 | | 387 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 89.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 426.00 | 56 542.00 | | 86 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 949.00 | 92 375.00 | | 127 949.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 747.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 215.00 | 554 504.00 | | 607 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 885.00 | 967 014.00 | | 1 070 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 145 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 2 191.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 415.00 | 1 533 206.00 | | 1 158 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 255.00 | 1 479 394.00 | | 1 107 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 160.00 | 53 812.00 | | 51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 312.00 | | 162 771.00 | 1 535 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 1 670 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 1 667 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 912.00 | | 162 771.00 | 1 532 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 634.00 | 216 605.00 | 26 818.00 | 981 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 634.00 | 216 605.00 | 26 818.00 | 981 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 407 034.00 | 407 034.00 | | 407 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 894.00 | 156 407.00 | 228 487.00 | 384 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
VP Divers | 59 103.00 | 39 103.00 | | 59 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 446.00 | 500 446.00 | 2 400.00 | 500 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 215.00 | 378 728.00 | 228 487.00 | 607 215.00 |