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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 009.00 | 1 270 541.00 | 676 467.00 | 1 947 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 086.00 | 68 850.00 | 17 236.00 | 86 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 495.00 | 1 339 392.00 | 696 103.00 | 2 035 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 579.00 | 1 120.00 | 389 459.00 | 390 579.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 163 023.00 | | 163 023.00 | 163 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 570.00 | 1 120.00 | 592 450.00 | 593 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 065.00 | 1 340 512.00 | 1 288 552.00 | 2 629 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 670.00 | 401 510.00 | | 452 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 311.00 | 51 160.00 | | 113 311.00 |
DL TOTAL (I) | 576 981.00 | 463 670.00 | | 576 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 263.00 | 387 374.00 | | 480 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 86 426.00 | | 73 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 753.00 | 127 949.00 | | 137 753.00 |
EA Autres dettes | 19 935.00 | 5 400.00 | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 571.00 | 607 215.00 | | 711 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 552.00 | 1 070 885.00 | | 1 288 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 256 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 764.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | 2 216.00 | | 19 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 936.00 | -2 216.00 | | 46 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 962.00 | 1 171.00 | | 29 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 559.00 | 1 158 415.00 | | 1 333 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 248.00 | 1 107 255.00 | | 1 220 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 311.00 | 51 160.00 | | 113 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 284.00 | | 424 043.00 | 1 670 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 831.00 | 2 035 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 831.00 | 2 033 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 884.00 | | 424 043.00 | 1 667 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 421.00 | 207 644.00 | 39 673.00 | 1 171 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 421.00 | 207 644.00 | 39 673.00 | 1 171 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 390 579.00 | 389 235.00 | 1 344.00 | 390 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 263.00 | 220 124.00 | 260 138.00 | 480 263.00 |
VI Groupe et associés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 946.00 | 429 202.00 | 3 744.00 | 432 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 571.00 | 451 433.00 | 260 138.00 | 711 571.00 |