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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 981.00 | 1 978 522.00 | 1 450 460.00 | 3 428 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 086.00 | 85 096.00 | 990.00 | 86 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 468.00 | 2 063 618.00 | 1 453 850.00 | 3 517 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 797.00 | 4 420.00 | 418 377.00 | 422 797.00 |
BZ Autres créances | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CF Disponibilités | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 592.00 | 4 420.00 | 655 172.00 | 659 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 060.00 | 2 068 038.00 | 2 109 022.00 | 4 177 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 086.00 | 471 877.00 | | 495 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 141.00 | 23 209.00 | | 93 141.00 |
DL TOTAL (I) | 599 227.00 | 506 086.00 | | 599 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 781.00 | 225 667.00 | | 1 102 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 22.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 951.00 | 319 831.00 | | 211 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 223.00 | 121 221.00 | | 132 223.00 |
EA Autres dettes | 62 671.00 | 44 726.00 | | 62 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 795.00 | 711 466.00 | | 1 509 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 022.00 | 1 217 552.00 | | 2 109 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 760 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | 168.00 | | 46 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 702.00 | 17.00 | | 34 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 397.00 | 151.00 | | 11 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | 2 767.00 | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 846.00 | 891 610.00 | | 1 806 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 704.00 | 868 401.00 | | 1 713 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 141.00 | 23 209.00 | | 93 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 022.00 | | 1 283 084.00 | 2 305 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 638.00 | 3 517 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 638.00 | 3 515 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 622.00 | | 1 283 084.00 | 2 302 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 334.00 | 434 777.00 | 37 492.00 | 1 666 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 334.00 | 434 777.00 | 37 492.00 | 1 666 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 422 797.00 | 417 493.00 | 5 304.00 | 422 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 781.00 | 326 076.00 | 776 705.00 | 1 102 781.00 |
VI Groupe et associés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 237.00 | | | 1 279 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 111.00 | | | -102 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 064.00 | 468 360.00 | 7 704.00 | 476 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 795.00 | 733 089.00 | 776 705.00 | 1 509 795.00 |