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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 535.00 | 1 587 280.00 | 629 256.00 | 2 216 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 086.00 | 79 054.00 | 7 033.00 | 86 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 022.00 | 1 666 334.00 | 638 688.00 | 2 305 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 463 867.00 | 2 520.00 | 461 347.00 | 463 867.00 |
CF Disponibilités | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 384.00 | 2 520.00 | 578 864.00 | 581 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 406.00 | 1 668 854.00 | 1 217 552.00 | 2 886 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 877.00 | 465 981.00 | | 471 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | 85 896.00 | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 506 086.00 | 562 877.00 | | 506 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 667.00 | 360 532.00 | | 225 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 831.00 | 161 428.00 | | 319 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 221.00 | 132 579.00 | | 121 221.00 |
EA Autres dettes | 44 726.00 | 60 659.00 | | 44 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 466.00 | 715 238.00 | | 711 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 552.00 | 1 278 115.00 | | 1 217 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 889 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 25 065.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 26 998.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -1 933.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 21 944.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 610.00 | 1 464 927.00 | | 891 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 401.00 | 1 379 031.00 | | 868 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | 85 896.00 | | 23 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 927.00 | | 197 095.00 | 2 112 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 305 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 302 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 527.00 | | 197 095.00 | 2 110 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 838.00 | 143 496.00 | 5 000.00 | 1 527 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 838.00 | 143 496.00 | 5 000.00 | 1 527 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 831.00 | 319 831.00 | | 319 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 564.00 | 415 540.00 | 3 024.00 | 418 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 667.00 | 188 915.00 | 36 752.00 | 225 667.00 |
VI Groupe et associés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 264.00 | 480 840.00 | 5 424.00 | 486 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 466.00 | 674 714.00 | 36 752.00 | 711 466.00 |