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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 604.00 | 33 878.00 | 5 725.00 | 39 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 1 957.00 | 7 142.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 11 081.00 | 1 279.00 | 9 801.00 | 11 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 37 908.00 | 29 774.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 270.00 | 77 687.00 | 316 582.00 | 394 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 662.00 | 153 373.00 | 412 289.00 | 565 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 835.00 | 5 851.00 | 248 984.00 | 254 835.00 |
CF Disponibilités | 625 254.00 | | 625 254.00 | 625 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 521.00 | 5 851.00 | 1 200 670.00 | 1 206 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 184.00 | 159 224.00 | 1 612 959.00 | 1 772 184.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 624.00 | 64 625.00 | | 64 624.00 |
DH Report à nouveau | 397 596.00 | 218 056.00 | | 397 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 100.00 | 179 541.00 | | 135 100.00 |
DL TOTAL (I) | 652 322.00 | 517 222.00 | | 652 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 748.00 | | | 487 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945.00 | 55 858.00 | | 29 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 417.00 | 304 669.00 | | 297 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 817.00 | 105 930.00 | | 138 817.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 14 612.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 636.00 | 481 069.00 | | 960 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 959.00 | 998 290.00 | | 1 612 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 801.00 | 481 069.00 | | 550 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 616.00 | | 77 431.00 | 637 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 779.00 | 43 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 383.00 | 565 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 604.00 | 473 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 380.00 | | 39 258.00 | 556 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 869.00 | | 38 172.00 | 31 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 048.00 | 88 947.00 | 20 601.00 | 85 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 880.00 | 3 004.00 | | 30 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 1 820.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | 84 123.00 | 20 601.00 | 53 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 418.00 | 297 418.00 | | 297 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 623.00 | 76 788.00 | 315 339.00 | 486 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
VP Divers | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 323.00 | 306 150.00 | 38 172.00 | 344 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 637.00 | 550 802.00 | 315 339.00 | 960 637.00 |