| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 604.00 | 36 882.00 | 2 721.00 | 39 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 3 777.00 | 5 322.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 11 081.00 | 2 387.00 | 8 693.00 | 11 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 712.00 | 46 864.00 | 23 848.00 | 70 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 297.00 | 131 545.00 | 267 751.00 | 399 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 574.00 | 222 119.00 | 347 454.00 | 569 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 523 992.00 | | 523 992.00 | 523 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 059.00 | 1 862.00 | 438 196.00 | 440 059.00 |
CF Disponibilités | 189 275.00 | | 189 275.00 | 189 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 244.00 | | 162 244.00 | 162 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 246.00 | 1 862.00 | 1 378 383.00 | 1 380 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 820.00 | 223 982.00 | 1 725 838.00 | 1 949 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 322.00 | 64 624.00 | | 517 322.00 |
DH Report à nouveau | | 397 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 009.00 | 135 100.00 | | 197 009.00 |
DL TOTAL (I) | 769 332.00 | 652 322.00 | | 769 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 945.00 | 487 748.00 | | 411 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 917.00 | 29 945.00 | | 29 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 976.00 | 297 417.00 | | 327 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 666.00 | 138 817.00 | | 186 666.00 |
EA Autres dettes | | 6 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 505.00 | 960 636.00 | | 956 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 838.00 | 1 612 959.00 | | 1 725 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 268.00 | 550 801.00 | | 624 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | 1 126.00 | | 2 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 663.00 | | 9 001.00 | 565 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 39 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 569 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 035.00 | | 8 056.00 | 473 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 262.00 | | 945.00 | 43 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 373.00 | 68 746.00 | 222 120.00 | 153 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 878.00 | 3 004.00 | 36 883.00 | 33 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 820.00 | 4 440.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 875.00 | 63 922.00 | 180 797.00 | 116 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 976.00 | 327 976.00 | | 327 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 835.00 | 77 598.00 | 332 237.00 | 409 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 992.00 | 523 992.00 | | 523 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 244.00 | 162 244.00 | | 162 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 536.00 | 698 418.00 | 39 118.00 | 737 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 506.00 | 624 269.00 | 332 237.00 | 956 506.00 |