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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 7 417.00 | 1 682.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 11 081.00 | 4 603.00 | 6 477.00 | 11 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 778.00 | 61 770.00 | 56 008.00 | 117 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 698.00 | 254 409.00 | 328 288.00 | 582 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 754.00 | 368 466.00 | 432 287.00 | 800 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 719 740.00 | | 719 740.00 | 719 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 119.00 | 12 062.00 | 478 056.00 | 490 119.00 |
CF Disponibilités | 629 754.00 | | 629 754.00 | 629 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 856.00 | 12 062.00 | 1 988 794.00 | 2 000 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 611.00 | 380 529.00 | 2 421 082.00 | 2 801 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 709 811.00 | | | 709 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
DL TOTAL (I) | 901 023.00 | | | 901 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 240.00 | | | 923 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 371.00 | | | 462 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 058.00 | | | 1 520 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 082.00 | | | 2 421 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 947.00 | | | 1 142 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 043.00 | | 235 940.00 | 573 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 800 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 711 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 017.00 | | 235 769.00 | 484 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 660.00 | | 171.00 | 39 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 351.00 | 86 344.00 | 8 228.00 | 290 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 1 820.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 487.00 | 84 524.00 | 8 228.00 | 244 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 371.00 | 462 371.00 | | 462 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 392.00 | 439 392.00 | | 439 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 848.00 | 106 736.00 | 377 112.00 | 483 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 741.00 | 719 741.00 | | 719 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 998.00 | 864 167.00 | 39 831.00 | 903 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 059.00 | 1 142 947.00 | 377 112.00 | 1 520 059.00 |