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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 5 597.00 | 3 502.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 11 081.00 | 3 495.00 | 7 585.00 | 11 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 55 509.00 | 17 593.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 833.00 | 185 482.00 | 214 350.00 | 399 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 042.00 | 290 351.00 | 282 691.00 | 573 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 684 120.00 | | 684 120.00 | 684 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 079.00 | 9 154.00 | 535 925.00 | 545 079.00 |
CF Disponibilités | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 037.00 | 9 154.00 | 1 560 882.00 | 1 570 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 080.00 | 299 505.00 | 1 843 574.00 | 2 143 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 332.00 | | | 714 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 764 811.00 | | | 764 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 956.00 | | | 575 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 760.00 | | | 379 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 763.00 | | | 1 078 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 574.00 | | | 1 843 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 555.00 | | | 783 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 574.00 | | 3 469.00 | 569 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 091.00 | | 2 926.00 | 481 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 118.00 | | 543.00 | 39 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 120.00 | 68 232.00 | | 222 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 883.00 | 2 721.00 | | 36 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 1 820.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 797.00 | 63 690.00 | | 180 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 761.00 | 379 761.00 | | 379 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 191.00 | 77 985.00 | 295 206.00 | 373 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 120.00 | 684 120.00 | | 684 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 851.00 | 851 191.00 | 39 660.00 | 890 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 763.00 | 783 556.00 | 295 206.00 | 1 078 763.00 |