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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802 978.00 | 5 768 377.00 | 34 601.00 | 5 802 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 529 020.00 | | 3 529 020.00 | 3 529 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 11 669.00 | 1 838.00 | 13 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 645.00 | 5 780 046.00 | 3 566 600.00 | 9 346 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
BZ Autres créances | 668 901.00 | | 668 901.00 | 668 901.00 |
CF Disponibilités | 1 429 941.00 | | 1 429 941.00 | 1 429 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 049.00 | | 2 210 049.00 | 2 210 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 694.00 | 5 780 046.00 | 5 776 649.00 | 11 556 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 420.00 | 749 359.00 | | 886 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 499.00 | 137 061.00 | | 220 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452 008.00 | 1 321 800.00 | | 1 452 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 928.00 | 2 362 221.00 | | 2 712 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 869.00 | 46 000.00 | | 1 217 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 101.00 | 127 598.00 | | 406 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 379.00 | 51 687.00 | | 66 379.00 |
EA Autres dettes | 579 029.00 | 47 207.00 | | 579 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 342.00 | 572 700.00 | | 794 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 721.00 | 845 191.00 | | 3 063 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 649.00 | 3 207 412.00 | | 5 776 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 191.00 | | 2 677 067.00 | 6 670 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 9 346 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 331 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 13 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656 248.00 | | 2 675 750.00 | 6 656 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | | 1 317.00 | 12 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 971.00 | 1 546 687.00 | 612.00 | 4 233 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222 733.00 | 1 545 642.00 | | 4 222 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 1 044.00 | 612.00 | 11 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 101.00 | 406 101.00 | | 406 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 029.00 | 579 029.00 | | 579 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 342.00 | 794 342.00 | | 794 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VB T. V. A. | 151 129.00 | 151 128.00 | | 151 129.00 |
VC Groupe et associés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 869.00 | 1 217 869.00 | | 1 217 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 015.00 | 479 015.00 | | 479 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 598.00 | 7 807 598.00 | | 780 598.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 721.00 | 3 063 721.00 | | 3 063 721.00 |