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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523 456.00 | 9 465 250.00 | 58 207.00 | 9 523 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 355.00 | | 2 913 355.00 | 2 913 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 20.00 | 1 112.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 12 334.00 | 1 940.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 358.00 | 9 477 603.00 | 2 975 754.00 | 12 453 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 080.00 | | 329 080.00 | 329 080.00 |
BZ Autres créances | 1 613 577.00 | | 1 613 577.00 | 1 613 577.00 |
CF Disponibilités | 1 214 789.00 | | 1 214 789.00 | 1 214 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 125.00 | | 3 161 125.00 | 3 161 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 614 483.00 | 9 477 603.00 | 6 136 880.00 | 15 614 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 920.00 | 886 420.00 | | 1 106 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 859.00 | 220 499.00 | | 412 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486 285.00 | 1 452 008.00 | | 2 486 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 064.00 | 2 712 928.00 | | 4 160 064.00 |
DN Avances conditionnées | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DO TOTAL (II) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 1 217 869.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 933.00 | 406 101.00 | | 370 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | 66 379.00 | | 70 586.00 |
EA Autres dettes | 32 542.00 | 579 029.00 | | 32 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 206.00 | 794 342.00 | | 1 371 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 266.00 | 3 063 721.00 | | 1 980 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 880.00 | 5 776 649.00 | | 6 166 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | 12 436 812.00 | | 84.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 331 997.00 | | 3 104 898.00 | 9 331 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 046.00 | 3 698 561.00 | 1 003.00 | 5 780 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768 376.00 | 3 696 956.00 | 83.00 | 5 768 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 1 605.00 | 920.00 | 11 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 933.00 | 370 933.00 | | 370 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 206.00 | 1 371 206.00 | | 1 371 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
VB T. V. A. | 105 965.00 | 105 965.00 | 5.00 | 105 965.00 |
VC Groupe et associés | 660 224.00 | 660 224.00 | | 660 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 077.00 | 345 077.00 | | 345 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 3 520.00 | 1.00 | 7.00 |
VW T.V.A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |