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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879 668.00 | 14 845 851.00 | 33 817.00 | 14 879 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677 206.00 | | 2 677 206.00 | 2 677 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 774.00 | 357.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 6 253.00 | 3 557.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 570 457.00 | 14 852 878.00 | 2 717 579.00 | 17 570 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 586.00 | | 746 586.00 | 746 586.00 |
BZ Autres créances | 1 099 902.00 | | 1 099 902.00 | 1 099 902.00 |
CF Disponibilités | 1 018 983.00 | | 1 018 983.00 | 1 018 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 539.00 | | 2 871 539.00 | 2 871 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 441 996.00 | 14 852 878.00 | 5 589 117.00 | 20 441 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 174.00 | 1 519 779.00 | | 2 080 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 807.00 | 574 396.00 | | 345 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 000.00 | 2 110 466.00 | | 860 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 981.00 | 4 358 640.00 | | 3 439 981.00 |
DN Avances conditionnées | 55 800.00 | 39 930.00 | | 55 800.00 |
DO TOTAL (II) | 55 800.00 | 39 930.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | 2 364 000.00 | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 896.00 | 174 168.00 | | 222 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 989.00 | 54 734.00 | | 97 989.00 |
EA Autres dettes | 564 451.00 | 33 718.00 | | 564 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 000.00 | 1 794 522.00 | | 538 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 336.00 | 4 421 142.00 | | 2 093 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 117.00 | 8 819 713.00 | | 5 589 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 765 254.00 | | 1 815 350.00 | 15 765 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 17 570 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 556 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 10 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745 092.00 | | 1 811 782.00 | 15 745 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | | 3 568.00 | 17 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 451.00 | 564 451.00 | | 564 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 746 586.00 | 746 586.00 | | 746 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VC Groupe et associés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 199.00 | 353 199.00 | | 353 199.00 |
VP Divers | 642 297.00 | 642 297.00 | | 642 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 197.00 | 1 855 197.00 | | 1 855 197.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 336.00 | 1 423 336.00 | 670 000.00 | 2 093 336.00 |