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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983 279.00 | 10 983 279.00 | | 10 983 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 761 813.00 | | 4 761 813.00 | 4 761 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 397.00 | 735.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 389.00 | 14 142.00 | 2 247.00 | 16 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 765 254.00 | 10 997 819.00 | 4 767 435.00 | 15 765 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 284.00 | | 1 242 284.00 | 1 242 284.00 |
BZ Autres créances | 1 953 128.00 | | 1 953 128.00 | 1 953 128.00 |
CF Disponibilités | 853 964.00 | | 853 964.00 | 853 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 277.00 | | 4 052 277.00 | 4 052 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 531.00 | 10 997 819.00 | 8 819 712.00 | 19 817 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 779.00 | 1 106 920.00 | | 1 519 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 396.00 | 412 859.00 | | 574 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 110 466.00 | 2 486 285.00 | | 2 110 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 640.00 | 4 160 064.00 | | 4 358 640.00 |
DN Avances conditionnées | 39 930.00 | 26 550.00 | | 39 930.00 |
DO TOTAL (II) | 39 930.00 | 26 550.00 | | 39 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 000.00 | 105 000.00 | | 2 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 370 933.00 | | 174 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 734.00 | 70 586.00 | | 54 734.00 |
EA Autres dettes | 33 718.00 | 32 542.00 | | 33 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794 522.00 | 1 371 206.00 | | 1 794 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 142.00 | 1 980 266.00 | | 4 421 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 713.00 | 6 166 880.00 | | 8 819 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 358.00 | | 3 549 317.00 | 12 453 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 421.00 | 15 765 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 501.00 | 15 745 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 17 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436 812.00 | | 3 543 782.00 | 12 436 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | | 3 035.00 | 15 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 2 500.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 477 603.00 | 1 520 215.00 | | 9 477 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465 249.00 | 1 518 029.00 | | 9 465 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 2 185.00 | | 12 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794 522.00 | 1 794 522.00 | | 1 794 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 284.00 | 1 242 284.00 | | 1 242 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 204 239.00 | 204 239.00 | | 204 239.00 |
VC Groupe et associés | 274 474.00 | 274 474.00 | | 274 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 955.00 | 723 955.00 | | 723 955.00 |
VP Divers | 730 288.00 | 730 288.00 | | 730 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 954.00 | 3 200 954.00 | | 3 200 954.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 142.00 | 4 421 142.00 | | 4 421 142.00 |