| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 679.00 | 7 296.00 | 255 382.00 | 262 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 821.00 | 8 255.00 | 78 565.00 | 86 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 996.00 | 15 552.00 | 965 444.00 | 980 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 328 696.00 | | 328 696.00 | 328 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 733.00 | | 566 733.00 | 566 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 730.00 | 15 552.00 | 1 532 177.00 | 1 547 730.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 265.00 | 760 122.00 | | 976 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 297.00 | 245 344.00 | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 562.00 | 1 106 265.00 | | 1 106 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 100.00 | 86 182.00 | | 166 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 100.00 | 86 182.00 | | 166 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 17 148.00 | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899.00 | 97 415.00 | | 10 899.00 |
EA Autres dettes | 218 415.00 | 215 137.00 | | 218 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 514.00 | 329 700.00 | | 259 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 177.00 | 1 522 147.00 | | 1 532 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 514.00 | 329 700.00 | | 259 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 419.00 | 987 620.00 | | 92 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 218.00 | 760 483.00 | | 93 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 227 137.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 730.00 | 2 379 017.00 | | 368 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 433.00 | 2 133 673.00 | | 348 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 297.00 | 245 344.00 | | 20 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 182.00 | 79 918.00 | | 86 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 182.00 | 79 918.00 | | 86 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 506.00 | | 230 506.00 | 230 506.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 543.00 | 38 037.00 | 230 506.00 | 268 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |