| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 679.00 | 24 808.00 | 237 870.00 | 262 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 916.00 | 1 537.00 | 2 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 677.00 | | 329 677.00 | 329 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 800.00 | 25 725.00 | 970 075.00 | 995 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 394 768.00 | | 394 768.00 | 394 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 376.00 | | 557 376.00 | 557 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 177.00 | 25 725.00 | 1 527 451.00 | 1 553 177.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 253.00 | | | 838 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 077.00 | | | 1 036 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
EA Autres dettes | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 451.00 | | | 1 527 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -580.00 | | | -580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 238.00 | | | 368 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 414.00 | | | 280 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 460.00 | | 120 717.00 | 1 067 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 376.00 | 995 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 376.00 | 265 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 955.00 | | 105 555.00 | 351 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 505.00 | | 15 163.00 | 715 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 148.00 | 29 530.00 | 45 953.00 | 42 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 29 530.00 | 45 953.00 | 42 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 281.00 | 265 281.00 | | 265 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 677.00 | | 329 677.00 | 329 677.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 285.00 | 112 608.00 | 329 677.00 | 442 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 274.00 | 325 274.00 | | 325 274.00 |