| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 679.00 | 16 053.00 | 246 627.00 | 262 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 276.00 | 26 095.00 | 63 181.00 | 89 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 515.00 | | 314 515.00 | 314 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 460.00 | 42 148.00 | 1 025 312.00 | 1 067 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 021.00 | | 249 021.00 | 249 021.00 |
CF Disponibilités | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 857.00 | | 444 857.00 | 444 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 317.00 | 42 148.00 | 1 470 169.00 | 1 512 317.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 563.00 | 976 265.00 | | 991 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 309.00 | 20 297.00 | | -40 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 254.00 | 1 106 563.00 | | 1 061 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 30 199.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 10 900.00 | | 10 411.00 |
EA Autres dettes | 216 197.00 | 218 416.00 | | 216 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 815.00 | 259 515.00 | | 242 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 169.00 | 1 532 177.00 | | 1 470 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 815.00 | 259 515.00 | | 242 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 646.00 | 92 419.00 | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 999.00 | 93 218.00 | | 19 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | -799.00 | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 442.00 | 368 730.00 | | 179 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 751.00 | 348 433.00 | | 219 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 309.00 | 20 297.00 | | -40 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 997.00 | | 86 463.00 | 980 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 501.00 | | 2 454.00 | 349 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 496.00 | | 84 009.00 | 631 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 26 595.00 | 42 148.00 | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 26 595.00 | 42 148.00 | 15 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 515.00 | | 314 515.00 | 314 515.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 529.00 | 17 014.00 | 314 515.00 | 331 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |