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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 679.00 | 33 565.00 | 229 115.00 | 262 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 729.00 | 28 303.00 | 78 427.00 | 106 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 989.00 | 61 867.00 | 988 121.00 | 1 049 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 249.00 | | 350 249.00 | 350 249.00 |
CF Disponibilités | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 482.00 | | 530 482.00 | 530 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 471.00 | 61 867.00 | 1 518 603.00 | 1 580 471.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 078.00 | 838 254.00 | | 846 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 389.00 | 87 824.00 | | 194 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 467.00 | 1 036 078.00 | | 1 150 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 166 100.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 166 100.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 226.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 16 867.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 034.00 | 116 125.00 | | 121 034.00 |
EA Autres dettes | 189 507.00 | 192 056.00 | | 189 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 136.00 | 325 274.00 | | 314 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 603.00 | 1 527 452.00 | | 1 518 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 136.00 | 325 274.00 | | 314 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 333.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 334.00 | 123 250.00 | | 64 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 902.00 | 134 872.00 | | 59 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | -11 622.00 | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 108.00 | 24 401.00 | | 63 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 977.00 | 368 239.00 | | 413 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 588.00 | 280 414.00 | | 219 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 389.00 | 87 824.00 | | 194 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 801.00 | | 105 466.00 | 995 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 087.00 | 680 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 278.00 | 1 049 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 369 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 134.00 | | 105 466.00 | 265 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 667.00 | | | 730 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 36 876.00 | 734.00 | 25 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 36 876.00 | 734.00 | 25 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 166 100.00 | | 112 100.00 | 166 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 100.00 | | 112 100.00 | 166 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 100.00 | | 112 100.00 | 166 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 141.00 | 37 551.00 | 279 590.00 | 317 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 136.00 | 314 136.00 | | 314 136.00 |