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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 742.00 | 44 044.00 | 11 698.00 | 55 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 742.00 | 44 044.00 | 11 698.00 | 55 742.00 |
BT Marchandises | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 372.00 | | 811 372.00 | 811 372.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 798.00 | | 1 143 798.00 | 1 143 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 540.00 | 44 044.00 | 1 155 495.00 | 1 199 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 245.00 | 228 433.00 | | 310 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 596.00 | 81 812.00 | | 86 596.00 |
DL TOTAL (I) | 407 841.00 | 321 245.00 | | 407 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 235.00 | 565 948.00 | | 582 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 122.00 | 133 685.00 | | 115 122.00 |
EA Autres dettes | 50 298.00 | 57 508.00 | | 50 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 655.00 | 757 141.00 | | 747 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 495.00 | 1 078 386.00 | | 1 155 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 655.00 | 757 141.00 | | 747 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 10 004.00 | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 10 004.00 | | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 235.00 | 582 235.00 | | 582 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
UX Autres créances clients | 811 372.00 | 811 372.00 | | 811 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 160.00 | 822 160.00 | | 822 160.00 |
VW T.V.A. | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 655.00 | 747 655.00 | | 747 655.00 |