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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 3 139.00 | 456.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596.00 | 3 139.00 | 456.00 | 3 596.00 |
BT Marchandises | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 823.00 | | 1 228 823.00 | 1 228 823.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 515 340.00 | | 515 340.00 | 515 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 900.00 | | 1 814 900.00 | 1 814 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 496.00 | 3 139.00 | 1 815 357.00 | 1 818 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 273.00 | 491 154.00 | | 532 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 315.00 | 41 119.00 | | 102 315.00 |
DL TOTAL (I) | 645 588.00 | 543 273.00 | | 645 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 913.00 | 611 255.00 | | 805 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 341.00 | 163 734.00 | | 252 341.00 |
EA Autres dettes | 111 515.00 | 71 927.00 | | 111 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 768.00 | 846 916.00 | | 1 169 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 357.00 | 1 390 189.00 | | 1 815 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 768.00 | 846 916.00 | | 1 169 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | 583.00 | 3 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | 583.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 126.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 126.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 913.00 | 805 913.00 | | 805 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 823.00 | 1 228 823.00 | | 1 228 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 280.00 | 1 239 280.00 | | 1 239 280.00 |
VW T.V.A. | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 768.00 | 1 169 768.00 | | 1 169 768.00 |