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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BT Marchandises | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 612.00 | | 783 612.00 | 783 612.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CF Disponibilités | 654 690.00 | | 654 690.00 | 654 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 679.00 | | 1 541 679.00 | 1 541 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 692.00 | 3 013.00 | 1 541 679.00 | 1 544 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 834.00 | 310 245.00 | | 396 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 320.00 | 86 589.00 | | 94 320.00 |
DL TOTAL (I) | 502 154.00 | 407 834.00 | | 502 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 396.00 | 582 235.00 | | 805 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 848.00 | 115 122.00 | | 188 848.00 |
EA Autres dettes | 45 281.00 | 50 298.00 | | 45 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 525.00 | 747 655.00 | | 1 039 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 679.00 | 1 155 488.00 | | 1 541 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 729.00 | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 729.00 | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 044.00 | 2 311.00 | 43 342.00 | 44 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 044.00 | 2 311.00 | 43 342.00 | 44 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 396.00 | 805 396.00 | | 805 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
UX Autres créances clients | 783 612.00 | 783 612.00 | | 783 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 326.00 | 808 326.00 | | 808 326.00 |
VW T.V.A. | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 525.00 | 1 039 525.00 | | 1 039 525.00 |