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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BT Marchandises | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 606.00 | | 786 606.00 | 786 606.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 478 391.00 | | 478 391.00 | 478 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 189.00 | | 1 390 189.00 | 1 390 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 202.00 | 3 013.00 | 1 390 189.00 | 1 393 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 154.00 | 396 834.00 | | 491 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 119.00 | 94 320.00 | | 41 119.00 |
DL TOTAL (I) | 543 273.00 | 502 154.00 | | 543 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 255.00 | 815 250.00 | | 611 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 734.00 | 188 848.00 | | 163 734.00 |
EA Autres dettes | 71 927.00 | 45 281.00 | | 71 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 916.00 | 1 049 379.00 | | 846 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 189.00 | 1 551 533.00 | | 1 390 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 916.00 | 1 049 379.00 | | 846 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 255.00 | 611 255.00 | | 611 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
UX Autres créances clients | 786 606.00 | 786 606.00 | | 786 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 193.00 | 819 193.00 | | 819 193.00 |
VW T.V.A. | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 916.00 | 846 916.00 | | 846 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 5 583.00 | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | 17 541.00 | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 164 411.00 | 227 407.00 | | 164 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 623.00 | 9 472.00 | | 9 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
YT Sous‐traitance | 194 651.00 | 162 300.00 | | 194 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 270.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | 7 853.00 | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 776.00 | 1 109 199.00 | | 1 016 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 300.00 | 90 301.00 | | 83 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 173.00 | 416 720.00 | | 377 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |