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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 4 629.00 | 3 639.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 860.00 | 4 629.00 | 205 231.00 | 209 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
BZ Autres créances | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CF Disponibilités | 501 261.00 | | 501 261.00 | 501 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 494.00 | | 782 494.00 | 782 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 353.00 | 4 629.00 | 987 724.00 | 992 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 10 500.00 | | 11 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 719.00 | 22 870.00 | | 171 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DH Report à nouveau | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 329.00 | 287 386.00 | | 427 329.00 |
DL TOTAL (I) | 705 356.00 | 378 027.00 | | 705 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 22 653.00 | | 48 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 750.00 | 125 953.00 | | 66 750.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 2 075.00 | | 11 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 974.00 | 109 929.00 | | 130 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 368.00 | 260 610.00 | | 282 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 724.00 | 638 637.00 | | 987 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 368.00 | 260 610.00 | | 282 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 957.00 | 45 594.00 | 1 157 551.00 | 1 111 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 957.00 | 45 594.00 | 1 157 551.00 | 1 111 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 516.00 | 159 959.00 | | 83 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 491.00 | 719 143.00 | | 1 164 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 162.00 | 431 758.00 | | 737 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 329.00 | 287 386.00 | | 427 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810.00 | 201 050.00 | | 8 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 804.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 1 246.00 | | 7 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 2 415.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 415.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 758.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 199 982.00 | 199 982.00 | | 199 982.00 |
VP Divers | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 020.00 | 281 232.00 | 1 788.00 | 283 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |