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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 8 208.00 | 2 250.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 902.00 | 8 208.00 | 205 694.00 | 213 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 008.00 | 5 124.00 | 250 883.00 | 256 008.00 |
BZ Autres créances | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CF Disponibilités | 349 733.00 | | 349 733.00 | 349 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 270.00 | 5 124.00 | 737 146.00 | 742 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 172.00 | 13 332.00 | 942 840.00 | 956 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 000.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DH Report à nouveau | 95 401.00 | 64 715.00 | | 95 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 939.00 | 380 381.00 | | 189 939.00 |
DL TOTAL (I) | 526 146.00 | 685 737.00 | | 526 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 172 400.00 | | 63 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | 128 179.00 | | 102 846.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 836.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 568.00 | 191 502.00 | | 247 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 695.00 | 520 625.00 | | 416 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 840.00 | 1 206 362.00 | | 942 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 695.00 | 520 625.00 | | 416 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 503.00 | 261 352.00 | 1 088 855.00 | 827 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 503.00 | 261 352.00 | 1 088 855.00 | 827 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | 146 180.00 | | 75 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 489.00 | 1 103 854.00 | | 1 117 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 551.00 | 723 473.00 | | 927 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 939.00 | 380 381.00 | | 189 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 712.00 | | 2 190.00 | 211 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | 2 190.00 | 8 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 1 290.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 1 290.00 | | 6 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 177.00 | 392 537.00 | 3 640.00 | 396 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 695.00 | 416 695.00 | | 416 695.00 |