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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 1 830.00 | 1 284.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 553.00 | 1 830.00 | 204 723.00 | 206 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 401.00 | 3 489.00 | 724 912.00 | 728 401.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CF Disponibilités | 512 119.00 | | 512 119.00 | 512 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 359.00 | 3 489.00 | 1 283 870.00 | 1 287 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 912.00 | 5 319.00 | 1 488 593.00 | 1 493 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DH Report à nouveau | 95 428.00 | 95 401.00 | | 95 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 383.00 | 189 939.00 | | 330 383.00 |
DL TOTAL (I) | 666 617.00 | 526 146.00 | | 666 617.00 |
DN Avances conditionnées | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DO TOTAL (II) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 105.00 | 63 755.00 | | 233 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 603.00 | 102 846.00 | | 268 603.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 525.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 143.00 | 247 568.00 | | 288 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 274.00 | 416 695.00 | | 801 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 593.00 | 942 840.00 | | 1 488 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 401.00 | | | 792 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 197.00 | 227 106.00 | 1 770 303.00 | 1 543 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 197.00 | 227 106.00 | 1 770 303.00 | 1 543 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 673.00 | 75 635.00 | | 120 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 010.00 | 1 117 489.00 | | 1 802 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 628.00 | 927 551.00 | | 1 471 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 383.00 | 189 939.00 | | 330 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 3 636.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 7 345.00 | 206 553.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 3 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208.00 | 967.00 | 7 345.00 | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 967.00 | 7 345.00 | 8 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | | 1 635.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | | 1 635.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | | 1 635.00 | 5 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 105.00 | 233 105.00 | | 233 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 143.00 | 288 143.00 | | 288 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 721 423.00 | 721 423.00 | | 721 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 877.00 | 775 240.00 | 3 636.00 | 778 877.00 |
VW T.V.A. | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 274.00 | 792 401.00 | 8 873.00 | 801 274.00 |