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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 6 917.00 | 1 351.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 712.00 | 6 917.00 | 204 794.00 | 211 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 501.00 | 1 635.00 | 322 866.00 | 324 501.00 |
BZ Autres créances | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CF Disponibilités | 629 126.00 | | 629 126.00 | 629 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 203.00 | 1 635.00 | 1 001 568.00 | 1 003 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 914.00 | 8 552.00 | 1 206 362.00 | 1 214 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DH Report à nouveau | 64 715.00 | 37 386.00 | | 64 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 381.00 | 427 329.00 | | 380 381.00 |
DL TOTAL (I) | 685 737.00 | 705 356.00 | | 685 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 25 000.00 | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 48 009.00 | | 172 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 179.00 | 66 750.00 | | 128 179.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 11 635.00 | | 2 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 502.00 | 130 974.00 | | 191 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 625.00 | 282 368.00 | | 520 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 362.00 | 987 724.00 | | 1 206 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 625.00 | 282 368.00 | | 520 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 422.00 | 175 208.00 | 1 084 630.00 | 909 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 422.00 | 175 208.00 | 1 084 630.00 | 909 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 180.00 | 83 516.00 | | 146 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 854.00 | 1 164 491.00 | | 1 103 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 473.00 | 737 162.00 | | 723 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 381.00 | 427 329.00 | | 380 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 860.00 | | 3 640.00 | 209 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 211 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 3 640.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 2 288.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 2 288.00 | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 324 501.00 | 320 577.00 | 3 924.00 | 324 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 716.00 | 370 153.00 | 7 564.00 | 377 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 625.00 | 520 625.00 | | 520 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |