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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 269 876.00 | 60 000.00 | 1 209 876.00 | 1 269 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 876.00 | 60 000.00 | 1 209 876.00 | 1 269 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | -89 520.00 | | -89 520.00 | -89 520.00 |
084 Disponibilités | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
110 Total général Actif | 1 326 697.00 | 60 000.00 | 1 266 697.00 | 1 326 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 655 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 374 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 037.00 | 14 927.00 | | 17 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 977.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 582.00 | 6 674.00 | | 6 582.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | 2 088.00 | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 816.00 | 24 666.00 | | 26 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 184.00 | 15 335.00 | | 13 184.00 |
280 Produits financiers | 142 563.00 | 212 208.00 | | 142 563.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 124 887.00 | 222 545.00 | | 124 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306 230.00 | | | 306 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 646.00 | | | 963 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 230.00 | | | 306 230.00 |