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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 430 614.00 | 80 682.00 | 1 349 931.00 | 1 430 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430 614.00 | 80 682.00 | 1 349 931.00 | 1 430 614.00 |
072 Créances – Autres | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
084 Disponibilités | 749 093.00 | | 749 093.00 | 749 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 586.00 | | 905 586.00 | 905 586.00 |
110 Total général Actif | 2 336 200.00 | 80 682.00 | 2 255 517.00 | 2 336 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 104 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 668 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 585 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 255 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 512.00 | 6 030.00 | | 5 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 533.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 884.00 | 7 008.00 | | 19 884.00 |
252 Charges sociales | 6 309.00 | 7 512.00 | | 6 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 705.00 | 22 083.00 | | 32 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 295.00 | 17 918.00 | | 7 295.00 |
280 Produits financiers | 471 973.00 | 188 532.00 | | 471 973.00 |
294 Charges financières | 5 725.00 | 26 922.00 | | 5 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 740.00 | 2 442.00 | | 15 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 255.00 | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454 842.00 | 174 831.00 | | 454 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 419 752.00 | | | 1 419 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |