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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 419 752.00 | 80 682.00 | 1 339 069.00 | 1 419 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 419 752.00 | 80 682.00 | 1 339 069.00 | 1 419 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
084 Disponibilités | 576 542.00 | | 576 542.00 | 576 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 031.00 | | 587 031.00 | 587 031.00 |
110 Total général Actif | 2 006 783.00 | 80 682.00 | 1 926 100.00 | 2 006 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 929 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 710 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 926 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 030.00 | 12 279.00 | | 6 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 956.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 008.00 | 6 806.00 | | 7 008.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 1 992.00 | | 7 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 083.00 | 23 033.00 | | 22 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 918.00 | 16 967.00 | | 17 918.00 |
280 Produits financiers | 188 532.00 | 143 555.00 | | 188 532.00 |
294 Charges financières | 26 922.00 | 6 844.00 | | 26 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 442.00 | 273.00 | | 2 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 4 863.00 | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 831.00 | 148 542.00 | | 174 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 365 997.00 | | | 1 365 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 754.00 | | | 53 754.00 |