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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 951.00 | 19 736.00 | 22 216.00 | 41 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 745.00 | 90 232.00 | 53 513.00 | 143 745.00 |
040 Immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 964.00 | 109 968.00 | 92 997.00 | 202 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
072 Créances – Autres | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
084 Disponibilités | 332 766.00 | | 332 766.00 | 332 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 259.00 | | 395 259.00 | 395 259.00 |
110 Total général Actif | 598 223.00 | 109 968.00 | 488 255.00 | 598 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 368.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |