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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 951.00 | 25 664.00 | 16 287.00 | 41 951.00 |
AN Terrains | 4 578.00 | 5 315.00 | -737.00 | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 713.00 | 22 619.00 | 21 094.00 | 43 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 876.00 | 58 306.00 | 33 569.00 | 91 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 696.00 | 111 905.00 | 108 791.00 | 220 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 361 929.00 | | 361 929.00 | 361 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 175.00 | | 399 175.00 | 399 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 871.00 | 111 905.00 | 507 966.00 | 619 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 033.00 | 581.00 | | 85 033.00 |
DH Report à nouveau | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 578.00 | 84 452.00 | | 82 578.00 |
DL TOTAL (I) | 326 081.00 | 243 503.00 | | 326 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 143.00 | 53 570.00 | | 39 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 16 266.00 | | 11 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 979.00 | 50 694.00 | | 41 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | 94 685.00 | | 47 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 979.00 | 29 144.00 | | 40 979.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 392.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 885.00 | 244 752.00 | | 181 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 966.00 | 488 255.00 | | 507 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 147.00 | 138 690.00 | | 115 147.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 964.00 | | 38 730.00 | 202 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 38 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 220 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 638.00 | 140 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 745.00 | | 17 060.00 | 143 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 268.00 | | 21 670.00 | 17 268.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 968.00 | 22 575.00 | 20 638.00 | 109 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 5 929.00 | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232.00 | 16 647.00 | 20 638.00 | 90 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 143.00 | 14 384.00 | 24 759.00 | 39 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 889.00 | 27 445.00 | 21 444.00 | 48 889.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 906.00 | 115 147.00 | 24 759.00 | 139 906.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 5 258.00 | | 6 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | 7 368.00 | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 176 376.00 | 171 871.00 | | 176 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 802.00 | 29 534.00 | | 30 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
YT Sous‐traitance | 18 263.00 | 12 500.00 | | 18 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 914.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | 6 172.00 | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 813.00 | 221 273.00 | | 231 813.00 |