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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 31 141.00 | 10 359.00 | 41 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 115.00 | 31 628.00 | 22 487.00 | 54 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 253.00 | 74 785.00 | 64 468.00 | 139 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 636.00 | 137 555.00 | 135 081.00 | 272 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CF Disponibilités | 465 298.00 | | 465 298.00 | 465 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 614.00 | | 554 614.00 | 554 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 251.00 | 137 555.00 | 689 696.00 | 827 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
CU Autres participations | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 081.00 | 85 033.00 | | 315 081.00 |
DH Report à nouveau | | 147 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 464.00 | 82 578.00 | | 113 464.00 |
DL TOTAL (I) | 439 546.00 | 326 081.00 | | 439 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 787.00 | 39 143.00 | | 24 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923.00 | 11 555.00 | | 8 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 547.00 | 41 979.00 | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 409.00 | 47 902.00 | | 106 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 158.00 | 40 979.00 | | 44 158.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 150.00 | 181 885.00 | | 250 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 696.00 | 507 966.00 | | 689 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 961.00 | 115 147.00 | | 174 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 947.00 | | 1 030 947.00 | 1 030 947.00 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 942.00 | | 1 034 942.00 | 1 034 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 364.00 | |
GE Autres charges | | | 33 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 576.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 920.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 45.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | -45.00 | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | 25 553.00 | | 36 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 117.00 | 893 655.00 | | 1 056 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 653.00 | 811 077.00 | | 942 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 464.00 | 82 578.00 | | 113 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 696.00 | | 58 169.00 | 220 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 37 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 229.00 | 272 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 193 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 167.00 | | 57 780.00 | 140 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 578.00 | | 389.00 | 38 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 905.00 | 31 416.00 | 5 767.00 | 111 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 664.00 | 5 929.00 | 451.00 | 25 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | 25 488.00 | 5 315.00 | 86 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 787.00 | 15 145.00 | 9 642.00 | 24 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 603.00 | 174 961.00 | 9 642.00 | 184 603.00 |