| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 37 070.00 | 4 430.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 227.00 | 45 409.00 | 48 818.00 | 94 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 310.00 | 85 679.00 | 80 631.00 | 166 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 263.00 | 168 157.00 | 180 105.00 | 348 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 612 283.00 | | 612 283.00 | 612 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 558.00 | | 662 558.00 | 662 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 820.00 | 168 157.00 | 842 663.00 | 1 010 820.00 |
CU Autres participations | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 546.00 | 315 081.00 | | 428 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 904.00 | 113 464.00 | | 186 904.00 |
DL TOTAL (I) | 626 450.00 | 439 546.00 | | 626 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | 24 787.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 8 923.00 | | 2 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 965.00 | 65 547.00 | | 54 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 106 409.00 | | 88 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | 44 158.00 | | 60 607.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 213.00 | 250 150.00 | | 216 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 663.00 | 689 696.00 | | 842 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 248.00 | 174 961.00 | | 161 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 371.00 | | 1 323 371.00 | 1 323 371.00 |
FG Production vendue services | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 099.00 | | 1 336 099.00 | 1 336 099.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 35 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | 10 957.00 | | 17 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 793.00 | 33 039.00 | | 35 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | 3 052.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 3 052.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -3 052.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 432.00 | 36 659.00 | | 61 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 315.00 | 1 056 117.00 | | 1 358 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 411.00 | 942 653.00 | | 1 171 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 904.00 | 113 464.00 | | 186 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 636.00 | | 85 192.00 | 272 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 46 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 348 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 252.00 | 260 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 369.00 | | 75 420.00 | 193 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 768.00 | | 9 772.00 | 37 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 555.00 | 38 117.00 | 7 515.00 | 137 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 141.00 | 5 929.00 | | 31 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 414.00 | 32 189.00 | 7 515.00 | 106 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 521.00 | 29 298.00 | 22 223.00 | 51 521.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 745.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | 7 664.00 | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 239 684.00 | 202 148.00 | | 239 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 849.00 | 31 752.00 | | 36 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 268.00 | 203 535.00 | | 167 268.00 |
YT Sous‐traitance | 56 546.00 | 12 294.00 | | 56 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 120.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | 1 865.00 | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 800.00 | 106 835.00 | | 142 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 986.00 | 118 837.00 | | 119 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 237.00 | 253 857.00 | | 341 237.00 |