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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 202.00 | 5 869.00 | 1 143 334.00 | 1 149 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 040.00 | 1 700.00 | 84 340.00 | 86 040.00 |
BZ Autres créances | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 889.00 | 1 700.00 | 400 189.00 | 401 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 091.00 | 7 569.00 | 1 543 523.00 | 1 551 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 180.00 | 382 821.00 | | 584 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 009.00 | 201 359.00 | | 185 009.00 |
DL TOTAL (I) | 802 189.00 | 617 180.00 | | 802 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 837.00 | 621 411.00 | | 435 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 414.00 | 289 913.00 | | 280 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 1 308.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | 29 980.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 334.00 | 942 612.00 | | 741 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 523.00 | 1 559 792.00 | | 1 543 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 531.00 | 512 730.00 | | 492 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 414.00 | | | 280 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 16 106.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 443.00 | 368 426.00 | | 351 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 435.00 | 167 067.00 | | 166 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 009.00 | 201 359.00 | | 185 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 195.00 | | 8.00 | 1 149 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 326.00 | | 8.00 | 1 143 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 414.00 | 280 414.00 | | 280 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 837.00 | 187 034.00 | 248 803.00 | 435 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 334.00 | 492 531.00 | 248 803.00 | 741 334.00 |