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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 118.00 | 860.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 669.00 | 5 460.00 | 1 144 209.00 | 1 149 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 440.00 | 1 700.00 | 98 740.00 | 100 440.00 |
BZ Autres créances | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
CF Disponibilités | 219 767.00 | | 219 767.00 | 219 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 077.00 | 1 700.00 | 594 377.00 | 596 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 746.00 | 7 160.00 | 1 738 586.00 | 1 745 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 947 454.00 | 769 189.00 | | 947 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 169.00 | 178 265.00 | | 162 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 623.00 | 980 454.00 | | 1 142 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 321.00 | 252 370.00 | | 290 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 226.00 | 275 968.00 | | 277 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 3 155.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 952.00 | 10 497.00 | | 26 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 963.00 | 541 989.00 | | 595 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 586.00 | 1 522 443.00 | | 1 738 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 963.00 | 478 784.00 | | 595 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 7 418.00 | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 887.00 | 320 878.00 | | 299 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 717.00 | 142 613.00 | | 137 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 169.00 | 178 265.00 | | 162 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 653.00 | | 350.00 | 1 149 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 1 143 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 1 149 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 334.00 | | 350.00 | 1 143 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 433.00 | | 5 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 433.00 | | 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 226.00 | 277 226.00 | | 277 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 321.00 | 290 321.00 | | 290 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 309.00 | 376 309.00 | | 376 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 963.00 | 595 963.00 | | 595 963.00 |