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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 1 569.00 | 623.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 535.00 | 5 911.00 | 1 130 623.00 | 1 136 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | 1 700.00 | 66 340.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 315 053.00 | | 315 053.00 | 315 053.00 |
CF Disponibilités | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 239.00 | 1 700.00 | 403 539.00 | 405 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 774.00 | 7 611.00 | 1 534 162.00 | 1 541 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 623.00 | 947 454.00 | | 1 109 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 120.00 | 162 169.00 | | 164 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 743.00 | 1 142 623.00 | | 1 306 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 451.00 | 277 226.00 | | 208 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 1 464.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | 26 952.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 419.00 | 595 963.00 | | 227 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 162.00 | 1 738 586.00 | | 1 534 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 419.00 | 595 963.00 | | 227 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 507.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 823.00 | 299 887.00 | | 306 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 703.00 | 137 717.00 | | 142 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 120.00 | 162 169.00 | | 164 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 669.00 | | 215.00 | 1 149 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 1 136 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | 215.00 | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 350.00 | | | 1 143 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 452.00 | | 5 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 452.00 | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 366.00 | 383 326.00 | 2 040.00 | 385 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 366.00 | 383 326.00 | 2 040.00 | 385 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 419.00 | 227 419.00 | | 227 419.00 |