| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 685.00 | 1 293.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 653.00 | 5 027.00 | 1 144 627.00 | 1 149 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 040.00 | 1 700.00 | 48 340.00 | 50 040.00 |
BZ Autres créances | 305 174.00 | | 305 174.00 | 305 174.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 517.00 | 1 700.00 | 377 817.00 | 379 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 170.00 | 6 727.00 | 1 522 443.00 | 1 529 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 769 189.00 | 584 180.00 | | 769 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 265.00 | 185 009.00 | | 178 265.00 |
DL TOTAL (I) | 980 454.00 | 802 189.00 | | 980 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 370.00 | 435 837.00 | | 252 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 968.00 | 280 414.00 | | 275 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 491.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 497.00 | 21 592.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 989.00 | 741 334.00 | | 541 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 443.00 | 1 543 523.00 | | 1 522 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 784.00 | 492 531.00 | | 478 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 968.00 | | | 275 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 10 005.00 | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 878.00 | 351 443.00 | | 320 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 613.00 | 166 435.00 | | 142 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 265.00 | 185 009.00 | | 178 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 6.00 | 848.00 | 5 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 6.00 | 848.00 | 1 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 370.00 | 189 164.00 | 63 206.00 | 252 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 968.00 | 275 968.00 | | 275 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 425.00 | 363 425.00 | | 363 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 758.00 | 376 758.00 | | 376 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 989.00 | 478 784.00 | 63 206.00 | 541 989.00 |