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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 525.00 | 61 581.00 | 76 944.00 | 138 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 390.00 | 64 446.00 | 76 944.00 | 141 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282 308.00 | | 1 282 308.00 | 1 282 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 194.00 | 65 785.00 | 316 409.00 | 382 194.00 |
BZ Autres créances | 162 994.00 | | 162 994.00 | 162 994.00 |
CF Disponibilités | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 833.00 | 65 785.00 | 1 841 048.00 | 1 906 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 223.00 | 130 231.00 | 1 917 992.00 | 2 048 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 390.00 | 64 594.00 | | 119 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | 54 796.00 | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 218 772.00 | 174 390.00 | | 218 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 722.00 | 46 007.00 | | 30 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 54 699.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 992.00 | 375 357.00 | | 357 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 973.00 | 58 143.00 | | 101 973.00 |
EA Autres dettes | | 5 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 008.00 | 663 633.00 | | 1 201 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 221.00 | 1 203 284.00 | | 1 699 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 992.00 | 1 377 674.00 | | 1 917 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 296.00 | 1 173 506.00 | | 1 684 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 352.00 | | 8 537.00 | 136 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 141 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 988.00 | | 8 537.00 | 129 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 012.00 | 22 934.00 | 3 500.00 | 45 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 1 742.00 | 3 500.00 | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 390.00 | 21 191.00 | | 40 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 890.00 | 32 893.00 | 2 998.00 | 35 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 890.00 | 32 893.00 | 2 998.00 | 35 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 890.00 | 32 893.00 | 2 998.00 | 35 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 893.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 992.00 | 357 992.00 | | 357 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 008.00 | 1 201 008.00 | | 1 201 008.00 |
UX Autres créances clients | 309 255.00 | 309 255.00 | | 309 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VB T. V. A. | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VC Groupe et associés | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 778.00 | 14 853.00 | 14 925.00 | 29 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 690.00 | 581 690.00 | | 581 690.00 |
VW T.V.A. | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 221.00 | 1 684 296.00 | 14 925.00 | 1 699 221.00 |