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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 733.00 | 76 968.00 | 118 765.00 | 195 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 597.00 | 79 832.00 | 118 765.00 | 198 597.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079 317.00 | | 2 079 317.00 | 2 079 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 291.00 | 151 274.00 | 394 017.00 | 545 291.00 |
BZ Autres créances | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CF Disponibilités | 355 754.00 | | 355 754.00 | 355 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 938.00 | 151 274.00 | 3 002 664.00 | 3 153 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 535.00 | 231 106.00 | 3 121 429.00 | 3 352 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 267.00 | 163 772.00 | | 199 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 564.00 | 195 495.00 | | 129 564.00 |
DL TOTAL (I) | 383 831.00 | 414 267.00 | | 383 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 16 516.00 | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 272.00 | 23 338.00 | | 64 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 478.00 | 292 802.00 | | 346 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 559.00 | 180 511.00 | | 177 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 730.00 | 2 345 075.00 | | 2 141 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 598.00 | 2 858 397.00 | | 2 737 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 429.00 | 3 272 664.00 | | 3 121 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 598.00 | 2 851 969.00 | | 2 737 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 122.00 | | 39 240.00 | 210 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 765.00 | 198 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 765.00 | 195 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 258.00 | | 39 240.00 | 207 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 887.00 | 32 639.00 | 25 694.00 | 72 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | 32 639.00 | 25 694.00 | 70 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 002.00 | 108 759.00 | 32 487.00 | 75 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 002.00 | 108 759.00 | 32 487.00 | 75 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 002.00 | 108 759.00 | 32 487.00 | 75 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 759.00 | 32 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 478.00 | 346 478.00 | | 346 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141 730.00 | 2 141 730.00 | | 2 141 730.00 |
UX Autres créances clients | 376 992.00 | 376 992.00 | | 376 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
VB T. V. A. | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 868.00 | 718 868.00 | | 718 868.00 |
VW T.V.A. | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 598.00 | 2 737 598.00 | | 2 737 598.00 |