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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 258.00 | 70 023.00 | 137 235.00 | 207 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 122.00 | 72 887.00 | 137 235.00 | 210 122.00 |
BN En cours de production de biens | 2 285 355.00 | | 2 285 355.00 | 2 285 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 969.00 | 75 002.00 | 443 967.00 | 518 969.00 |
BZ Autres créances | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
CF Disponibilités | 205 581.00 | | 205 581.00 | 205 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 431.00 | 75 002.00 | 3 135 429.00 | 3 210 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 553.00 | 147 889.00 | 3 272 664.00 | 3 420 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 772.00 | 119 390.00 | | 163 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 495.00 | 44 382.00 | | 195 495.00 |
DL TOTAL (I) | 414 267.00 | 218 772.00 | | 414 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | 30 722.00 | | 16 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 338.00 | 7 525.00 | | 23 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 802.00 | 357 992.00 | | 292 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 511.00 | 101 973.00 | | 180 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345 075.00 | 1 201 008.00 | | 2 345 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 397.00 | 1 699 221.00 | | 2 858 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 664.00 | 1 917 992.00 | | 3 272 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 969.00 | 1 684 296.00 | | 2 851 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 390.00 | | 101 882.00 | 141 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 210 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 207 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 525.00 | | 101 882.00 | 138 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 446.00 | 24 752.00 | 16 310.00 | 64 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 581.00 | 24 752.00 | 16 310.00 | 61 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 785.00 | 9 217.00 | | 65 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 785.00 | 9 217.00 | | 65 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 785.00 | 9 217.00 | | 65 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345 075.00 | 2 345 075.00 | | 2 345 075.00 |
UX Autres créances clients | 434 970.00 | 434 970.00 | | 434 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VB T. V. A. | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VC Groupe et associés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 925.00 | 8 497.00 | 6 428.00 | 14 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 494.00 | 719 494.00 | | 719 494.00 |
VW T.V.A. | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 241.00 | 2 851 813.00 | 6 428.00 | 2 858 241.00 |