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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 39.00 | 2 461.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 303.00 | 101 842.00 | 127 461.00 | 229 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 667.00 | 104 745.00 | 129 922.00 | 234 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675 926.00 | | 1 675 926.00 | 1 675 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 732.00 | 57 330.00 | 645 402.00 | 702 732.00 |
BZ Autres créances | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
CF Disponibilités | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 068.00 | 57 330.00 | 2 898 738.00 | 2 956 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 735.00 | 162 075.00 | 3 028 660.00 | 3 190 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 831.00 | 199 267.00 | | 208 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 413.00 | 129 564.00 | | 142 413.00 |
DL TOTAL (I) | 406 244.00 | 383 831.00 | | 406 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 7 560.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | 64 272.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 136.00 | 346 478.00 | | 433 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 666.00 | 177 559.00 | | 136 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037 895.00 | 2 141 730.00 | | 2 037 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 416.00 | 2 737 598.00 | | 2 622 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 660.00 | 3 121 429.00 | | 3 028 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 416.00 | 2 737 598.00 | | 2 622 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 597.00 | | 68 468.00 | 198 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 398.00 | 234 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 398.00 | 231 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 733.00 | | 68 468.00 | 195 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 832.00 | 34 814.00 | 9 901.00 | 79 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 968.00 | 34 814.00 | 9 901.00 | 76 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 274.00 | 15 542.00 | 109 486.00 | 151 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 274.00 | 15 542.00 | 109 486.00 | 151 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 274.00 | 15 542.00 | 109 486.00 | 151 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 542.00 | 109 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 136.00 | 433 136.00 | | 433 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 037 895.00 | 2 037 895.00 | | 2 037 895.00 |
UX Autres créances clients | 626 045.00 | 626 045.00 | | 626 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VB T. V. A. | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VC Groupe et associés | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 584.00 | 1 081 584.00 | | 1 081 584.00 |
VW T.V.A. | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 416.00 | 2 622 416.00 | | 2 622 416.00 |