| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 980.00 | 2 536.00 | 8 443.00 | 10 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 271.00 | 50 564.00 | 707.00 | 51 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 360.00 | 165 143.00 | 25 217.00 | 190 360.00 |
BF Prêts | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 042.00 | 218 245.00 | 136 797.00 | 355 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 051.00 | 2 981.00 | 710 069.00 | 713 051.00 |
BZ Autres créances | 1 629 101.00 | | 1 629 101.00 | 1 629 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 402.00 | 2 981.00 | 2 370 421.00 | 2 373 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 445.00 | 221 226.00 | 2 507 218.00 | 2 728 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 427.00 | -752.00 | | -73 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 597.00 | -72 674.00 | | 83 597.00 |
DL TOTAL (I) | 140 169.00 | 56 572.00 | | 140 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 273.00 | | | 167 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 064.00 | 948 963.00 | | 970 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 003.00 | 611 295.00 | | 602 003.00 |
EA Autres dettes | 627 707.00 | 15 229.00 | | 627 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 049.00 | 1 575 488.00 | | 2 367 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 218.00 | 1 632 060.00 | | 2 507 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 049.00 | 1 575 488.00 | | 2 367 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 273.00 | | | 167 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
FG Production vendue services | 7 036 209.00 | | 7 036 209.00 | 7 036 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 091 918.00 | | 7 091 918.00 | 7 091 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 209 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | 11 132.00 | | 11 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 021.00 | 2 071.00 | | 2 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 9 932.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 27 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 500.00 | 37 432.00 | | 174 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 679.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | 4 772.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 5 451.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 510.00 | 31 980.00 | | 170 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 366.00 | -17 902.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 461.00 | 8 963 277.00 | | 7 372 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 864.00 | 9 035 952.00 | | 7 288 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 597.00 | -72 674.00 | | 83 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 052.00 | 28 013.00 | | 30 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 179.00 | | 77 863.00 | 287 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 355 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 252 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 840.00 | | 10 772.00 | 251 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 339.00 | | 67 091.00 | 34 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 743.00 | 47 488.00 | 6 986.00 | 177 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 743.00 | 47 488.00 | 6 986.00 | 177 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 1 481.00 | 116.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 1 481.00 | 116.00 | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 1 481.00 | 116.00 | 1 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 064.00 | 970 064.00 | | 970 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 859.00 | 261 859.00 | | 261 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 707.00 | 627 707.00 | | 627 707.00 |
UP Prêts | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
UX Autres créances clients | 709 473.00 | 709 473.00 | | 709 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 137.00 | 1 438 137.00 | | 1 438 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
VP Divers | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 049.00 | 2 344 041.00 | 105 007.00 | 2 449 049.00 |
VW T.V.A. | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 049.00 | 2 367 049.00 | | 2 367 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 429.00 | 39 334.00 | | 29 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 387.00 | 27 470.00 | | 29 387.00 |
ST Autres comptes | 1 198 803.00 | 1 642 284.00 | | 1 198 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 459.00 | 724 624.00 | | 479 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 281.00 | 118 105.00 | | 87 281.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396 047.00 | 2 871 849.00 | | 2 396 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 388.00 | 538 506.00 | | 469 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 059.00 | 39 996.00 | | 37 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 489.00 | 79 331.00 | | 66 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 291.00 | 1 687 648.00 | | 136 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 464.00 | 1 365 762.00 | | 1 105 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 573 086.00 | 5 804 734.00 | | 4 573 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |