| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 82 840.00 | 19 525.00 | 63 314.00 | 82 840.00 |
AP Constructions | 117 784.00 | 18 504.00 | 99 280.00 | 117 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 517.00 | 76 043.00 | 107 473.00 | 183 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 371.00 | 160 709.00 | 74 661.00 | 235 371.00 |
BF Prêts | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 299.00 | 274 783.00 | 434 516.00 | 709 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 313.00 | 34 669.00 | 788 644.00 | 823 313.00 |
BZ Autres créances | 808 591.00 | | 808 591.00 | 808 591.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 920.00 | 34 669.00 | 1 651 250.00 | 1 685 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 220.00 | 309 452.00 | 2 085 767.00 | 2 395 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 579.00 | 9 689.00 | | 9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | -109.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 144 543.00 | 139 579.00 | | 144 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 566.00 | 961 037.00 | | 993 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 223.00 | 702 197.00 | | 655 223.00 |
EA Autres dettes | 292 434.00 | 38 824.00 | | 292 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 224.00 | 1 702 660.00 | | 1 941 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 767.00 | 1 842 239.00 | | 2 085 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 224.00 | 1 702 660.00 | | 1 941 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
FG Production vendue services | 8 043 281.00 | 535 174.00 | 8 578 456.00 | 8 043 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 879.00 | 535 174.00 | 8 617 053.00 | 8 081 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 585.00 | |
GE Autres charges | | | 233 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 223.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 496.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 090.00 | 15 136.00 | | 260 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 090.00 | 16 751.00 | | 260 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 090.00 | -12 697.00 | | -260 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 1 720.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 514.00 | 7 737 545.00 | | 8 711 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 551.00 | 7 737 654.00 | | 8 706 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963.00 | -109.00 | | 4 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 072.00 | | 92 227.00 | 617 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 309.00 | | 84 203.00 | 535 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 763.00 | | 8 023.00 | 80 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 198.00 | 42 585.00 | | 232 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 198.00 | 42 585.00 | | 232 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 464.00 | | 6 794.00 | 41 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 464.00 | | 6 794.00 | 41 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 464.00 | | 6 794.00 | 41 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 566.00 | 993 566.00 | | 993 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 592.00 | 287 592.00 | | 287 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
UP Prêts | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
UX Autres créances clients | 781 718.00 | 781 718.00 | | 781 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
VB T. V. A. | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VC Groupe et associés | 330 720.00 | 330 720.00 | | 330 720.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VP Divers | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 646.00 | 338 646.00 | | 338 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 161.00 | 1 594 779.00 | 130 382.00 | 1 725 161.00 |
VW T.V.A. | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 224.00 | 1 941 224.00 | | 1 941 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 592.00 | 33 409.00 | | 30 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 087.00 | 33 765.00 | | 25 087.00 |
ST Autres comptes | 1 350 380.00 | 1 261 102.00 | | 1 350 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 670.00 | 490 256.00 | | 515 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 768.00 | 48 272.00 | | 28 768.00 |
YT Sous‐traitance | 3 175 683.00 | 2 831 072.00 | | 3 175 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 965.00 | 445 059.00 | | 459 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 508.00 | 40 236.00 | | 24 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 100.00 | 73 645.00 | | 55 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 616 814.00 | 1 458 329.00 | | 1 616 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 276.00 | 1 178 401.00 | | 1 291 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 526 788.00 | 5 061 256.00 | | 5 526 788.00 |