| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 82 840.00 | 11 057.00 | 71 782.00 | 82 840.00 |
AP Constructions | 117 784.00 | 9 288.00 | 108 496.00 | 117 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 383.00 | 63 839.00 | 43 544.00 | 107 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 301.00 | 148 012.00 | 79 288.00 | 227 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 072.00 | 232 198.00 | 384 874.00 | 617 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 137.00 | 41 464.00 | 737 673.00 | 779 137.00 |
BZ Autres créances | 675 585.00 | | 675 585.00 | 675 585.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 829.00 | 41 464.00 | 1 457 365.00 | 1 498 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 902.00 | 273 662.00 | 1 842 239.00 | 2 115 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 689.00 | 10 169.00 | | 9 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | -480.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 139 579.00 | 139 689.00 | | 139 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 650.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 037.00 | 924 061.00 | | 961 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 197.00 | 599 849.00 | | 702 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 715.00 | | |
EA Autres dettes | 38 824.00 | 20 416.00 | | 38 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 660.00 | 1 607 692.00 | | 1 702 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 239.00 | 1 747 382.00 | | 1 842 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 660.00 | 1 607 692.00 | | 1 702 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 1 650.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
FG Production vendue services | 7 592 394.00 | | 7 592 394.00 | 7 592 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630 776.00 | | 7 630 776.00 | 7 630 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 223.00 | 9 861.00 | | 10 223.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 30.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 1 356.00 | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 4 750.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 136.00 | 9 040.00 | | 15 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 9 040.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 697.00 | -4 290.00 | | -12 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 626.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 545.00 | 7 427 032.00 | | 7 737 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 654.00 | 7 427 513.00 | | 7 737 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | -480.00 | | -109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 637.00 | | 196 895.00 | 516 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 633.00 | 80 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 825.00 | 17 633.00 | 617 072.00 | 78 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 825.00 | 2 000.00 | 535 309.00 | 78 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 240.00 | | 196 895.00 | 419 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 210.00 | 34 372.00 | 384.00 | 198 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 210.00 | 34 372.00 | 384.00 | 198 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 945.00 | | 1 481.00 | 42 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 945.00 | | 1 481.00 | 42 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 945.00 | | 1 481.00 | 42 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 037.00 | 961 037.00 | | 961 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 958.00 | 261 958.00 | | 261 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 312.00 | 195 312.00 | | 195 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UP Prêts | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
UX Autres créances clients | 734 971.00 | 734 971.00 | | 734 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
VB T. V. A. | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VC Groupe et associés | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 820.00 | 1 422 890.00 | 124 929.00 | 1 547 820.00 |
VW T.V.A. | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 660.00 | 1 702 660.00 | | 1 702 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 409.00 | 38 197.00 | | 33 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 765.00 | 29 988.00 | | 33 765.00 |
ST Autres comptes | 1 261 102.00 | 1 203 510.00 | | 1 261 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 256.00 | 463 689.00 | | 490 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 272.00 | 67 777.00 | | 48 272.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831 072.00 | 2 679 610.00 | | 2 831 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445 059.00 | 399 365.00 | | 445 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 236.00 | 36 433.00 | | 40 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 645.00 | 74 630.00 | | 73 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 329.00 | 1 383 394.00 | | 1 458 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 401.00 | 1 147 972.00 | | 1 178 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 061 256.00 | 4 776 164.00 | | 5 061 256.00 |