| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 83 000.00 | 2 906.00 | 80 093.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 12 952.00 | 3 321.00 | 9 630.00 | 12 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 101.00 | 53 890.00 | 41 211.00 | 95 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 360.00 | 138 092.00 | 11 268.00 | 149 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
BF Prêts | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 637.00 | 198 210.00 | 318 426.00 | 516 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 445.00 | 42 945.00 | 747 500.00 | 790 445.00 |
BZ Autres créances | 628 925.00 | | 628 925.00 | 628 925.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 900.00 | 42 945.00 | 1 428 955.00 | 1 471 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 538.00 | 241 156.00 | 1 747 382.00 | 1 988 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 169.00 | -73 427.00 | | 10 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480.00 | 83 597.00 | | -480.00 |
DL TOTAL (I) | 139 689.00 | 140 169.00 | | 139 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 167 273.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 061.00 | 970 064.00 | | 924 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 849.00 | 602 003.00 | | 599 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
EA Autres dettes | 20 416.00 | 627 707.00 | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 692.00 | 2 367 049.00 | | 1 607 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 382.00 | 2 507 218.00 | | 1 747 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 692.00 | 2 367 049.00 | | 1 607 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 167 273.00 | | 1 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
FG Production vendue services | 7 205 519.00 | | 7 205 519.00 | 7 205 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 678.00 | | 7 250 678.00 | 7 250 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 913.00 | |
GE Autres charges | | | 234 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | 2 021.00 | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 4 500.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 174 500.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 040.00 | 975.00 | | 9 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 3 989.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | 170 510.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | -3 366.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 032.00 | 7 372 461.00 | | 7 427 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 513.00 | 7 288 864.00 | | 7 427 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480.00 | 83 597.00 | | -480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 504.00 | 30 052.00 | | 19 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 042.00 | | 212 749.00 | 355 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 155.00 | 96 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 155.00 | 516 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 419 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 612.00 | | 207 627.00 | 252 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 430.00 | | 5 122.00 | 101 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 245.00 | 20 965.00 | 41 000.00 | 218 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 245.00 | 20 965.00 | 41 000.00 | 218 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | 42 913.00 | 2 949.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 42 913.00 | 2 949.00 | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 42 913.00 | 2 949.00 | 2 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 913.00 | 2 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 061.00 | 924 061.00 | | 924 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 770.00 | 279 770.00 | | 279 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UP Prêts | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
UX Autres créances clients | 738 919.00 | 738 919.00 | | 738 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
VB T. V. A. | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VC Groupe et associés | 259 498.00 | 259 498.00 | | 259 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 989.00 | 1 379 066.00 | 147 923.00 | 1 526 989.00 |
VW T.V.A. | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 692.00 | 1 607 692.00 | | 1 607 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 197.00 | 29 429.00 | | 38 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 988.00 | 29 387.00 | | 29 988.00 |
ST Autres comptes | 1 203 510.00 | 1 198 803.00 | | 1 203 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 689.00 | 479 459.00 | | 463 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 777.00 | 87 281.00 | | 67 777.00 |
YT Sous‐traitance | 2 679 610.00 | 2 396 047.00 | | 2 679 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 365.00 | 469 388.00 | | 399 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 433.00 | 37 059.00 | | 36 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 630.00 | 66 489.00 | | 74 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 394.00 | 1 362 911.00 | | 1 383 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147 972.00 | 1 105 464.00 | | 1 147 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 776 164.00 | 4 573 086.00 | | 4 776 164.00 |