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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 796 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 38.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 261 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 416 742.00 | 87 882.00 | | 416 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 307.00 | 328 860.00 | | 139 307.00 |
DK Provisions réglementées | 139 918.00 | 44 200.00 | | 139 918.00 |
DL TOTAL (I) | 697 067.00 | 462 042.00 | | 697 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 131.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 271.00 | 142 840.00 | | 128 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 245.00 | 50 837.00 | | 272 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 196.00 | 162 088.00 | | 160 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 200.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 392.00 | 365 896.00 | | 564 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 459.00 | 827 939.00 | | 1 261 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 392.00 | 361 096.00 | | 564 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 742 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 27.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 27.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 153.00 | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 718.00 | 38 733.00 | | 95 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 066.00 | 38 885.00 | | 96 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 022.00 | -38 858.00 | | -96 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 456.00 | -128 762.00 | | -130 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 953.00 | 1 034 050.00 | | 1 037 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 646.00 | 705 190.00 | | 898 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 307.00 | 328 860.00 | | 139 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 788.00 | | 288 595.00 | 535 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 588.00 | | 288 595.00 | 478 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 12 242.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 12 242.00 | | 15 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 245.00 | 272 245.00 | | 272 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
VB T. V. A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 916.00 | 435 816.00 | 18 100.00 | 453 916.00 |
VW T.V.A. | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 392.00 | 564 392.00 | | 564 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |