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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272 509.00 | | 1 272 509.00 | 1 272 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 111.00 | 44 549.00 | 25 562.00 | 70 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 408.00 | 506 219.00 | 1 642 189.00 | 2 148 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 644.00 | | 237 644.00 | 237 644.00 |
BZ Autres créances | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
CF Disponibilités | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 781.00 | | 686 781.00 | 686 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 190.00 | 506 219.00 | 2 328 970.00 | 2 835 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 182.00 | 460 309.00 | 306 873.00 | 767 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 841 043.00 | 698 153.00 | | 841 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 473.00 | 142 890.00 | | 201 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 616.00 | 842 143.00 | | 1 043 616.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 244.00 | 601 894.00 | | 600 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 338.00 | 103 778.00 | | 103 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 175.00 | 206 555.00 | | 295 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 778.00 | 202 407.00 | | 231 778.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | 4 790.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 355.00 | 1 119 688.00 | | 1 235 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 970.00 | 2 011 831.00 | | 2 328 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 051.00 | | 1 013 051.00 | 1 013 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 051.00 | | 1 013 051.00 | 1 013 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 593 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 640.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | 9 110.00 | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 9 110.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 578.00 | -183 869.00 | | -246 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 643.00 | 1 378 044.00 | | 1 643 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 171.00 | 1 235 154.00 | | 1 442 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 473.00 | 142 890.00 | | 201 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 353.00 | | 604 884.00 | 1 555 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 182.00 | | | 767 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 2 148 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 71 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 509.00 | | 593 000.00 | 679 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 417.00 | | 11 884.00 | 71 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 825.00 | 158 640.00 | 2 246.00 | 349 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 873.00 | 153 436.00 | | 306 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 952.00 | 5 204.00 | 2 246.00 | 42 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |